Warren Buffet, das Orakel von Omaha, sagte einmal: Die erste Regel des Spiels ist, sein Kapital zu schützen, und die zweite Regel ist, die erste Regel nie zu vergessen! Leider geben die meisten Händler nur Lippenbekenntnisse zum Geldmanagement ab. Sie denken, dass es beim Handel nur darum geht, ein Geschäft nach dem anderen zu eröffnen und dabei zuzusehen, wie sie jedes Mal unglaubliche Gewinne machen.

Für sie kann eine Pechsträhne nicht vorkommen, so dass sie es nicht für nötig halten, ihr Handelskapital so zu verwalten, dass sie lange im Spiel bleiben können. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was Geldmanagement beim Handel bedeutet. Beim Handel ist Geldmanagement eine Möglichkeit, Ihr Handelskapital so zu verwalten, dass Sie selbst bei einer Pechsträhne lange im Spiel bleiben können.

Im Grunde geht es darum, wie viel von Ihrem Handelskapital Sie bei jedem Handel riskieren können, damit Sie bei einer Pechsträhne so viele Handelspositionen wie möglich eingehen können, während Sie gleichzeitig eine Positionsgröße handeln können, die Ihrem Konto eine angemessene Rendite beschert, damit es wächst.

Das Geldmanagement hilft Ihnen, Ihr Konto richtig zu hebeln und gleichzeitig das Risiko auszugleichen. Um das Thema leichter zu verstehen, werden wir es unter den folgenden Überschriften diskutieren: Geldmanagement: Was ist mit Geldmanagement gemeint? Geldmanagement im Handel verstehen Warum ist Geldmanagement wichtig?

Geldmanagement vs. Risikomanagement im Handel Geldmanagementstrategien im Handel: Wie verwaltet man Geld im Handel? Wie wird das Geldmanagement im Devisenhandel eingesetzt? Tipps zur Verbesserung der Handelsleistung: Was sind Geldmanagement-Fähigkeiten?

Geldmanagement: Was ist mit Geldmanagement gemeint? Im Allgemeinen ist Geldmanagement eine strategische Fähigkeit, die jeder nutzen kann, um das bestmögliche Ergebnis aus dem eingesetzten Geld zu erzielen. Es handelt sich um eine Managementtechnik, die es ermöglicht, in jeder Situation, in der Ungewissheit herrscht, die richtige Höhe des Risikos zu bestimmen. Sie hilft, die Frage zu beantworten: Welcher Prozentsatz des verfügbaren Geldes sollte bei jedem Versuch riskiert werden, um den besten Nutzen zu erzielen?

Geldmanagement im Handel bezieht sich jedoch auf eine Technik zur Verwaltung Ihres Handelskapitals, damit Sie auch bei einer Pechsträhne lange im Spiel bleiben können. Bei einer Money-Management-Technik wollen Sie wissen, wie viel Ihres Handelskapitals Sie bei jedem Handel riskieren können, damit Sie bei einer Pechsträhne so viele Handelspositionen wie möglich eingehen können, während Sie gleichzeitig eine Positionsgröße handeln können, die eine angemessene Rendite für Ihr Konto bringt.

Sie bestimmt, wie Sie Ihre Positionsgröße erhöhen oder verringern, um Ihr Risiko zu begrenzen und gleichzeitig ein Wachstum Ihres Handelskontos zu erzielen. Wie bei vielen anderen Dingen im Leben können Sie Ihr Geldmanagement entweder richtig oder falsch machen.

Wenn Sie Ihr Geldmanagement richtig machen, können Sie angemessene Risiko- und Ertragsparameter für Ihr Handelskonto einführen. Sie werden in der Lage sein, die richtige Hebelwirkung zu nutzen und gleichzeitig das Risiko auszugleichen. Es spielt keine Rolle, auf welchem Markt Sie handeln; Sie müssen das richtige Geldmanagement anwenden, um erfolgreich zu sein.

Geldmanagement im Handel verstehen Im Aktien- und Futures-Handel spielt das Geldmanagement eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines jeden Handelssystems.

Warren Buffet sagte einmal, dass die erste Regel beim Investieren darin besteht, sein Kapital zu schützen, und die zweite Regel darin, die erste Regel niemals zu vergessen. So wie eine gesunde Ernährung und körperliche Ertüchtigung dazu beitragen, fit zu bleiben, so ist auch das Geldmanagement entscheidend für den Erfolg im Handel.

Leider geben die meisten Händler nur Lippenbekenntnisse zum Geldmanagement ab. Dies gilt insbesondere für Anfänger, die dazu neigen, die grundlegenden Regeln des Geldmanagements zu ignorieren und am Ende ihre Konten zu sprengen. Sie glauben, sie könnten Was bedeutet Money Management im Handel? .Alles was Sie wissen müssen ein Geschäft nach dem anderen eröffnen und dabei zusehen, wie sie jedes Mal atemberaubende Gewinne machen. Leider wird es immer eine Pechsträhne geben, so dass es immer notwendig sein wird, das Handelskapital so zu verwalten, dass man lange Zeit im Spiel bleiben kann.

Um das Geldmanagement im Handel zu verstehen, werden wir die folgenden Punkte betrachten: Die Schlüsselfaktoren des Geldmanagements Wie Sie Ihr Kontorisiko und das Handelsrisiko nutzen, um Ihre Positionsgröße zu bestimmen Wie die Positionsgröße mit dem Leverage zusammenhängt Die Schlüsselfaktoren des Geldmanagements Bestimmte Schlüsselfaktoren bestimmen Ihren Geldmanagementplan. Dazu gehören die folgenden: Kontorisiko pro Handel Ihr Kontorisiko ist der Prozentsatz Ihres Kontosaldos, den Sie bei jedem Handel riskieren möchten.

Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie viel von Ihrem Handelskapital Sie riskieren wollen, bevor Sie einen Handel tätigen. Sie müssen Ihr Kontorisiko kennen, um die angemessene Positionsgröße für Ihren Kontostand zu berechnen. Experten raten oft dazu, nicht mehr als 1-2 % des gesamten Eigenkapitals für einen Handel zu riskieren. Wenn Sie bei jedem Handel einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos riskieren, werden Sie bei einer Pechsträhne nicht aus dem Spiel geworfen.

Angenommen, Sie riskieren nur 1 % pro Handel und verlieren 10 aufeinanderfolgende Handelsgeschäfte, dann haben Sie nur 10 % Ihres Handelskapitals verloren. Um den Dollarwert des Risikos zu ermitteln, multiplizieren Sie den Prozentsatz mit dem Kontostand. Wenn Sie z.B. ein Konto von 10.000 $ haben und beschließen, 1 % pro Handel zu riskieren, dann wäre der Dollarwert, den Sie pro Handel riskieren, 100 $ pro Handel (1 % x 10.000 $).

Dies ist der maximale Verlust, den Sie bei jedem Handel in Kauf nehmen. Sie verwenden diesen Wert also, um Ihre Positionsgröße zu berechnen, wenn Sie bereits wissen, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen möchten, oder um Ihre Stop-Loss-Größe zu berechnen, wenn Sie bereits entschieden haben, welche Positionsgröße Sie platzieren möchten.

Positionsgröße (Losgröße, Anzahl der Aktien, Anzahl der Kontrakte) Die Positionsgröße bezieht sich auf die Größe des Handels, den Sie auf dem Markt platzieren möchten. Beim Aktienhandel wäre dies die Anzahl der Aktien, bei Futures die Anzahl der Kontrakte. Devisenhändler verwenden häufig die Losgröße, um ihre Positionsgröße zu beschreiben. Um die angemessene Positionsgröße für Ihren Kontostand/Eigenkapital zu kennen, müssen Sie wissen, wie viel Sie bei jedem Handel riskieren können, wie groß Ihr Stop-Loss ist und wie viel eine Einheit des Instruments kostet.

Bei Aktien beziehen sich die Kosten für eine Einheit des Instruments auf den Aktienkurs, bei Futures oder Devisen jedoch auf den Dollarwert eines Ticks bzw. Pip. Handelsrisiko Dies bezieht sich auf die Höhe Ihres Stop-Loss. Streng genommen fällt der Stop-Loss unter das Risikomanagement, aber wie Sie sehen können, ist er ein wesentlicher Faktor des Geldmanagements. Geldmanagement und Risikomanagement sind also eng miteinander verbunden.

Sobald Sie einen bestimmten Betrag Ihres Kontokapitals festgelegt haben, mit dem Sie wetten wollen, würde sich Ihre Stop-Loss-Größe auf Ihre Positionsgröße auswirken, oder Ihre Positionsgröße würde Was bedeutet Money Management im Handel? .Alles was Sie wissen müssen Stop-Loss-Größe bestimmen, je nachdem, was Sie zuerst gewählt haben.

Viele technische Händler legen ihre Stop-Loss-Order auf der Grundlage der Marktstrukturen oder Chartmuster fest. Sie können sich beispielsweise dafür entscheiden, einen Stop-Loss unterhalb eines bestimmten Unterstützungsniveaus zu platzieren.

In diesem Fall kann die Größe des Stop-Loss anhand des Charts bestimmt werden. Mit dieser Stop-Loss-Größe kann der Händler die Positionsgröße anhand des Dollarbetrags berechnen, den er zu riskieren bereit ist. Hat sich ein Händler hingegen bereits für eine bestimmte Positionsgröße entschieden, kann er die spezifische Stop-Loss-Größe berechnen, die es ihm ermöglicht, nur sein bestimmtes Kontorisiko zu riskieren.

Wie Sie Ihr Kontorisiko und Ihre Positionsgröße zur Bestimmung Ihres Stop-Loss verwenden Wie wir bereits erwähnt haben, können Sie Ihr Kontorisiko, die Größe Ihres Stop-Loss und den Wert einer Einheit des Instruments, mit dem Sie handeln möchten, zur Berechnung der geeigneten Positionsgröße für Ihren Kontostand verwenden. Die Formel für diese Berechnung lautet wie folgt: Positionsgröße = Kontorisiko (der Dollarwert) // Wobei: Die Stop-Loss-Größe wird in Prozent (für Aktien), Anzahl der Ticks (für Futures) oder Anzahl der Pips (für Forex) angegeben Der Einheitswert ist der Preis pro Aktie (für Aktien), der Dollarwert eines Ticks (Futures) oder der Pip-Wert (Forex) Nehmen wir ein Beispiel mit einer Aktie, die zu 5 $ pro Aktie gehandelt wird.

Für einen Händler, der 10.000 $ auf dem Konto hat und nur 1 % davon (100 $) pro Handel riskieren möchte, wenn er sich für eine Stop-Loss-Größe von 10 % entscheidet, können die Positionsanteile (Anzahl der zu kaufenden Aktien) wie folgt angegeben werden: Anzahl Aktien = 100//[0,1×5] = 200 Aktien Beachten Sie, dass der Tick-Wert je nach Kontrakttyp (Standard- Mini- Mikro- oder Nano-Kontrakt) für ein bestimmtes Instrument variiert.

Das Gleiche gilt auch für Devisen; für ein Was bedeutet Money Management im Handel? .Alles was Sie wissen müssen Währungspaar variiert der Pip-Wert je nach Kontrakttyp: Standard- Mini- Mikro- oder Nano-Kontrakt.

Wenn dieser Händler beispielsweise mit dem Standard-Goldkontrakt (10 $ pro Tick) handeln möchte und sich für einen Stop-Loss von 10 Ticks entscheidet, würde die Berechnung wie folgt aussehen: Anzahl der Kontrakte = 100//[10×10] = 1 Kontrakt Für einen E-Mini-Kontrakt lautet die Berechnung wie folgt: Anzahl der Kontrakte = 100//[10×12,5] = 0,8 Kontrakte (aufgerundet auf 1) e-mini Kontrakte.

Für einen Mikro-Kontrakt wird die Berechnung wie folgt durchgeführt: Anzahl der Kontrakte = 100//[10×1] = 20 Mikrokontrakte Wie die Positionsgröße mit der Hebelwirkung zusammenhängt Hebelwirkung ist die Möglichkeit, eine größere Positionsgröße zu handeln, als Ihr Kontokapital normalerweise tragen kann. Mit anderen Worten: Mit Leverage können Sie Positionsgrößen handeln, die viel mehr wert sind als Ihr Handelskontokapital. Zum Beispiel ist 1 Standardkontrakt Gold etwa 183.000 $ wert (am 10.

Mai 2021 notiert Gold bei 1830 $ und 100 Unzen ergeben 1 Standardkontrakt), aber wir haben oben gezeigt, dass wir mit unseren 10.000 $ handeln können, während wir nur 1 % des Kontos riskieren. Um diesen Handel durchführen zu können, muss unser Kontostand jedoch größer sein als der Mindestbetrag, der von unserem Futures-Broker für den Handel mit einem Standardkontrakt auf Gold verlangt wird. Dieser erforderliche Mindestbetrag wird als Einschuss bezeichnet und beträgt oft nur einen Bruchteil des Gesamtwerts des Kontrakts.

Hebelwirkung und Marge stehen also in umgekehrter Beziehung zueinander. Für einen Standard-Goldkontrakt im Wert von über 183.000 $ benötigt die CME Group etwa 9.000 $, um ihn zu handeln, was weniger als 5 % des Kontraktwerts ausmacht. Die Hebelwirkung würde also mehr als x20 betragen. Hebelwirkung versus Marge Hebelwirkung Margenanforderung 1:1 100% 1:10 10% 1:20 5% 1:50 2% 1:100 1% Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, ist die Hebelwirkung umso höher, je niedriger die Marge ist und je höher die Positionsgröße ist, die unser Kontokapital tragen kann.

Mit anderen Worten: Je größer Ihre Position ist, desto mehr Hebelwirkung setzen Sie bei diesem Handel ein. Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert: Sie kann zwar Ihre Gewinne erhöhen, aber auch Ihre Verluste vervielfachen. Warum ist Geldmanagement wichtig? Geldmanagement ist wichtig, weil es Ihnen ermöglicht, Ihr Handelskapital gut zu verwalten, damit Sie Ihre Ziele als Händler erreichen können. Wenn Sie zu aggressiv vorgehen und einen höheren Prozentsatz Ihres Kontos pro Handel riskieren, machen Sie vielleicht mehr Geld, wenn Sie Recht haben, aber Sie laufen Gefahr, Ihr Handelskonto zu sprengen, wenn Sie eine Pechsträhne haben.

Wenn Sie andererseits zu konservativ sind, verdienen Sie möglicherweise nicht genug Geld, um die Kosten des Handels zu decken, geschweige denn Ihre Handelsziele zu erreichen. Das Ziel sollte es sein, einen angemessenen Gewinn zu erzielen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie Ihr Konto nicht aufbrauchen.

Die meisten Experten raten Händlern, pro Was bedeutet Money Management im Handel? .Alles was Sie wissen müssen nur 1-2 % ihres Kontoguthabens/Eigenkapitals zu riskieren, damit sie ihr Kapital bewahren können, wenn Verluste eintreten. Eines ist sicher, Verluste werden kommen und können sogar in einer Serie von bis zu 10 aufeinanderfolgenden Verlusten oder mehr auftreten.

Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Handelskapital so verwalten, dass Sie auch nach einer längeren Pechsträhne noch genug Kapital haben, um im Spiel zu bleiben. Die folgende Was bedeutet Money Management im Handel?

.Alles was Sie wissen müssen zeigt, wie ein Handelskonto nach 10 aufeinanderfolgenden Verlusten für zwei Händler aussehen würde, die unterschiedliche Risikoparameter pro Handel verwenden, aber mit demselben Kontostand (1.000 $) beginnen: Trader A (1%) und Trader B (10%). Anzahl der Verlustgeschäfte Eigenkapitalverlust von Händler A (1% Risiko pro Geschäft) Eigenkapitalverlust von Händler B (10% Risiko pro Geschäft) 1 990 900 2 980 810 3 970 730 4 960 660 5 950 590 6 940 530 7 930 480 8 920 430 9 910 390 10 900 350 Gesamtverlust (%) 10% 65% Erforderliche Gewinne zum Erreichen der Gewinnschwelle 11% 186% Wie Sie sehen können, Bei Händler A, der nur 1 % pro Handel riskierte, sank das Eigenkapital seines Kontos nach 10 aufeinanderfolgenden Verlusten um nur etwa 10 %.

Er müsste nur 11,1 % gewinnen, damit sein Eigenkapital wieder den Break-even erreicht. Für den Trader hingegen, der pro Handel ein Risiko von 10 % einging, sank das Eigenkapital seines Kontos um satte 65 %, und er bräuchte einen Gewinn von 186 %, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und haben eine Tabelle erstellt, die zeigt, wie hoch der Gewinn sein muss, um ein Konto bei verschiedenen Kapitalverlusten zum Breakeven zu bringen. Höhe des verlorenen Eigenkapitals Höhe der Gewinne, die erforderlich sind, um das Eigenkapital des Kontos wieder zum Break-even zu bringen 10% 11% 20% 25% 25% 33% 50% 100% 65% 186% 75% 300% 90% 900% Sie sehen, wie schwierig es ist, Ihr Konto wieder auf seinen ursprünglichen Wert zu bringen, wenn Ihr Konto während einer Pechsträhne leer wird, wenn Sie einen hohen Prozentsatz Ihres Kontos riskieren.

Mit dem Geldmanagement ist natürlich nicht zu spaßen. Geldmanagement vs. Risikomanagement im Handel Geldmanagement und Risikomanagement sind eng miteinander verbunden, da sie beide dazu beitragen, Ihr Handelskonto zu schützen, aber genau genommen haben sie unterschiedliche Schwerpunkte.

Wenn Händler von Geldmanagement sprechen, denken sie daran, wie sie das Eigenkapital ihres Kontos so verwalten können, dass sie auch nach einer Reihe von Verlusten noch im Spiel sind.

Wenn sie hingegen von Risikomanagement sprechen, meinen sie damit, wie man bei jedem Handel einen katastrophalen Verlust verhindern kann. Im Mittelpunkt des Risikomanagements steht die Verwendung eines Stop-Loss-Auftrags bei jedem Handel, damit Sie rechtzeitig aus einem schlechten Handel aussteigen und einen dezimierenden Verlust vermeiden können. Zum Geldmanagement. Hier geht es im Wesentlichen darum, wie viel Eigenkapital Sie bei jedem Handel einsetzen möchten.

Ein Faktor verbindet sie jedoch: die Positionsgröße, die sowohl von den Parametern des Geldmanagements (Kontorisiko) als auch des Risikomanagements (Größe des Stop-Loss) abhängig ist.

Darüber hinaus geht es in beiden Fällen um Handelsrisiken - während die Verwendung eines Stop-Loss verhindert, dass Sie Ihr Konto in einem einzigen Handel auffliegen lassen, verhindert der Einsatz eines kleinen Prozentsatzes Ihres Kontokapitals in jedem Handel, dass Sie Ihr Konto auffliegen lassen, wenn Sie eine Pechsträhne haben! Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf einige Parameter des Risikomanagements werfen, die Sie kennen sollten. Wir werden den Stop-Loss und das Risiko-Ertrags-Verhältnis diskutieren.

Stop-Loss-Aufträge Ein Stop-Loss-Auftrag ist ein entgegengesetzter Auftrag, den Sie auf dem Markt platzieren, um Ihre Position zu verlassen, wenn sich der Markt auf eine bestimmte Weise verhält. Er wird meist verwendet, um aus einer Verlustposition auszusteigen, wenn der Markt ein bestimmtes Niveau überschritten hat, das das ursprüngliche Signal für den Handel zunichte macht.

Wenn der ursprüngliche Handelseinstiegsauftrag ein Kaufauftrag war (Long-Position), muss der Stop-Loss-Auftrag ein Verkaufsauftrag sein. War der Einstiegsauftrag hingegen ein Verkaufsauftrag (Short-Position), muss der Stop-Loss-Auftrag ein Kaufauftrag sein. Viele Händler, insbesondere diejenigen, die sich der technischen Analyse bedienen, platzieren ihre Stop-Loss-Order jenseits einer bestimmten Marktstruktur, z. B. einer Unterstützungs- oder Widerstandsmarke, einer Trendlinie, einem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt oder einem Pivot-Level.

Diese Händler nutzen die Marktstruktur, um die Größe ihrer Stop-Loss-Order zu bestimmen, und können dann die Größe der Position berechnen, die sie auf der Grundlage ihres Kontorisikos auf dem Markt platzieren möchten.

Einige andere Händler ziehen es vor, die richtige Größe der Stop-Loss-Order zu berechnen, die es ihnen ermöglicht, einen bestimmten Prozentsatz ihres Kontos für diesen Handel zu riskieren. Unabhängig davon, welchen Weg der Händler wählt, um die richtige Größe der Stop-Loss-Order zu ermitteln, kann die Order je nach Art des Stop-Loss entweder als Marktorder oder als Limit-Order ausgeführt werden, wenn der Markt das Niveau erreicht, auf dem sie platziert wurde.

Eine Stop-Market-Order löst einen Kauf- oder Verkaufsauftrag aus, wenn der Kurs des Wertpapiers das festgelegte Niveau erreicht.

Eine Stop-Limit-Order hingegen löst einen Limit-Kauf- oder -Verkaufsauftrag aus, wenn der Markt das spezifische Stop-Niveau erreicht. Die Stop-Limit-Order besteht also aus zwei Preisvorgaben: dem Stop-Kurs und dem Limit-Kurs. Der Stop-Kurs ist der Kurs, der die Aktivierung des Limit-Kurses auslöst, bei dem der Handel beendet werden würde. Es gibt auch eine Trailing-Stop-Order, die Händler verwenden, um ihre Gewinne zu sichern.

Wie der Name schon sagt, folgt eine Trailing-Stop-Order dem Kurs: Sie folgt dem Kurs in einem bestimmten Abstand, wenn sich der Kurs zu Gunsten des Händlers entwickelt, und bleibt auf dem zuletzt erreichten Niveau stehen, wenn sich der Kurs gegen die Position des Händlers bewegt. Risiko-Ertrags-Verhältnis Das Risiko-Ertrags-Verhältnis, besser ausgedrückt als Reward//Risiko, ist ein Maß dafür, wie viel Gewinn Sie mit jedem Dollar machen, den Sie bei einem Handel riskieren.

Ein Reward-Risiko-Verhältnis von 3 bedeutet einfach, dass die Strategie des Händlers 3 Dollar für jeden riskierten Dollar bietet. Erfahrene Händler raten, ein Reward-Risiko-Verhältnis von mindestens 2 anzustreben, damit Sie nicht mehr als 50 % Ihrer Trades gewinnen müssen, um komfortabel profitabel zu bleiben. Je höher das Rendite-Risiko-Verhältnis einer Strategie ist, desto mehr Geld kann sie für jeden riskierten Dollar einbringen.

Sie sollten jedoch wissen, dass jede Strategie, die mehr als ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 2 bietet, wahrscheinlich eine Gewinnrate von weniger als 50 % aufweist. Seien Sie also bereit, manchmal eine lange Pechsträhne zu ertragen. Bei einer solchen Strategie ist es äußerst wichtig, bei jedem Handel nur einen sehr geringen Teil des Kontokapitals zu riskieren und einen strikten Geldmanagementplan umzusetzen.

Geldmanagementstrategien beim Handel: Wie verwaltet man Geld beim Handel? Nachdem Sie nun wissen, worum es beim Geldmanagement geht, wollen wir uns ansehen, wie einige Händler ihre Geldmanagementpläne optimieren, um entweder das Risiko zu verringern oder die Rendite zu verbessern. Dies sind einige davon: Handel entsprechend dem Kontorisiko: Viele Händler handeln einfach entsprechend der Größe ihres Kontos, indem sie zunächst ihr Kontorisiko bestimmen und dieses nutzen, um die richtige Positionsgröße für jeden Handel zu finden, sobald sie wissen, wo sie ihre Stop-Loss-Orders platzieren müssen.

Bei dieser Strategie erhöht sich die Positionsgröße, wenn der Kontostand steigt, und verringert sich, wenn der Wert sinkt. Dies ist die normale Strategie, die neuen Händlern empfohlen wird. Erhöhung der Positionsgröße während einer Glückssträhne: Einige aggressive Händler versuchen, ihre Renditen zu maximieren, wenn sie eine Glückssträhne haben, und erhöhen daher ihre Positionsgröße über ihr normales Kontorisiko hinaus, wenn sie sich in einer Glückssträhne befinden. Ein Händler, der normalerweise ein Risiko von 1 % pro Handel eingeht, kann während einer Glückssträhne ein Risiko von 3 % oder mehr pro Handel eingehen.

Die Gefahr dabei ist, dass niemand weiß, wann eine Glückssträhne enden wird, was zu einem großen Verlust führen kann. Diese Strategie Was bedeutet Money Management im Handel?

.Alles was Sie wissen müssen oft als Anti-Martingale bezeichnet und ist für neue Händler nicht geeignet. Verringerung der Positionsgröße während einer Pechsträhne: Diese Strategie ist für sehr konservative Händler geeignet, die während einer Pechsträhne den Verlust ihres Kontos reduzieren möchten. Sie reduzieren ihre Positionsgröße deutlich unter ihr übliches Kontorisiko, wenn sie sich in einer Pechsträhne befinden. Normalerweise würde das sinkende Kontokapital während eines Drawdowns zu einem geringeren Dollarbetrag führen, den sie pro Handel riskieren können (obwohl das prozentuale Kontorisiko immer noch dasselbe ist), aber mit dieser Strategie kann jemand, der früher 1 % des Kontokapitals pro Handel eingesetzt hat, beschließen, während eines Drawdowns auf 0,5 % des Kontokapitals pro Handel herunterzugehen, bis er wieder auf die Gewinnerstraße zurückkehrt.

Diese Strategie minimiert das Risiko und reduziert den Drawdown, ist aber eine gute Strategie für Einsteiger. Erhöhen der Positionsgröße nach einem Verlust: Dies ist eine ultra-aggressive Strategie, die darauf abzielt, sich schnell von Verlusten zu erholen, die aber dazu führen kann, dass das Handelskonto sehr schnell aufgebläht wird, weil niemand weiß, wie der nächste Handel ausgehen wird.

Was bedeutet Money Management im Handel? ...Alles was Sie wissen müssen

Diese Strategie ist nichts anderes als der Versuch, sich am Markt zu rächen. Sie ist eine gefährliche Strategie und sollte von keinem seriösen Händler empfohlen werden. Eine noch gefährlichere Art dieser Strategie ist die Martingal-Strategie, bei der jeder Verlust verdoppelt wird, indem weitere Geschäfte in der Richtung des Verlustgeschäfts getätigt werden, in der Hoffnung, noch schneller einen Gewinn zu erzielen oder riesige Gewinne zu erzielen, wenn sich der Kurs umkehrt.

Leider kann sich der Kurs weiterhin gegen den Händler wenden und die Verluste erhöhen, bis der Händler sein Konto auffliegen lässt. Der schnellste Weg, sein Konto zu sprengen, ist die Anwendung einer Martingal-Strategie.

Wie wird das Geldmanagement im Devisenhandel eingesetzt? Die Strategien für das Geldmanagement sind für Händler auf verschiedenen Märkten mehr oder weniger gleich. Es gibt keine speziellen Strategien für einen bestimmten Markt. Die Händler auf den verschiedenen Märkten passen die Grundsätze des Geldmanagements einfach an den Markt an, auf dem sie handeln. Während sich Aktienhändler mit Aktienkursen und der Anzahl der Aktien befassen und Devisenhändler mit dem Pip-Wert und der Losgröße, befassen sich Futures-Händler mit dem Tick-Wert und der Kontraktgröße.

Nichtsdestotrotz sind dies einige Tipps zur Geldmanagementstrategie für den Devisenhandel: Achten Sie darauf, dass der Gesamtbetrag der investierten Mittel auf 50 % des gesamten Eigenkapitals begrenzt ist Der Gesamtbetrag, der in einem Markt riskiert wird, sollte auf 2 % des gesamten Eigenkapitals oder weniger begrenzt sein Das Gesamtengagement in einem Markt sollte auf 10-15 % des gesamten Eigenkapitals begrenzt sein Achten Sie darauf, dass die Gesamtspanne in jeder Marktgruppe auf 20-25 % des gesamten Eigenkapitals begrenzt ist Denken Sie immer daran, Gewinne laufen zu lassen und Verluste kurz zu halten Tipps zur Verbesserung der Handelsleistung: Was sind Geldmanagement-Fähigkeiten?

Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können, Ihre Handelsleistung zu verbessern: Kennen Sie Ihr Kontorisiko pro Handel: Wie bereits erwähnt, sollten Sie den Prozentsatz Ihres Kontos kennen, den Sie bei jedem Handel riskieren wollen.

Es ist ratsam, diesen Prozentsatz bei 1 % zu halten, wenn Sie neu im Handel sind. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss: Achten Sie darauf, dass Sie bei jedem Handel einen Stop-Loss-Auftrag erteilen. So können Sie katastrophale Verluste vermeiden, wenn der Markt gegen Sie läuft. Konzentrieren Sie sich auf den Prozess und nicht auf Was bedeutet Money Management im Handel?

.Alles was Sie wissen müssen Ergebnis eines jeden Handels: Konzentrieren Sie sich beim Handel auf den Prozess der Platzierung jedes Handels und dessen Verwaltung. Kümmern Sie sich nicht um das Ergebnis eines jeden Handels, da es zufällig ist und man es nicht wissen kann. Sobald Ihre Strategie eine positive Erwartung hat, handeln Sie einfach damit und ignorieren Sie das Ergebnis jedes Handels.

Haben Sie einen Handelsplan: Sie müssen einen Handelsplan haben. Dieser Plan sollte Ihre Handelsstrategie, Ihre Risikomanagementstrategie, Ihre Geldmanagementtechniken, die zu handelnden Märkte, den Zeitpunkt des Handels und alle anderen Aspekte Ihres Handels enthalten, einschließlich der Frage, wie Sie ein Handelsjournal führen und wie oft Sie es überprüfen.

Führen Sie ein Handelsjournal: Sie müssen Aufzeichnungen über alle Ihre Handelsaktivitäten, Parameter, Zeit, Ergebnisse usw. führen. Das Führen eines Trading-Tagebuchs hilft Ihnen, Ihre Fehler zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Dokumentation in Ihrem Tagebuch zeigt Ihnen nicht nur Ihre früheren Fehler auf, sondern hilft Ihnen auch, in Zukunft bessere Handelsentscheidungen zu treffen, da Sie wissen, wo Sie sich verbessern müssen.

Wissen, wie oft Sie Ihre Handelsstrategien überprüfen müssen: Sie sollten in Ihren Handelsplan aufnehmen, wie oft Sie Ihre Handelsergebnisse überprüfen und Ihre Strategien untersuchen wollen. Sie sollten sich zwar nicht auf das Ergebnis jedes einzelnen Handels konzentrieren, aber es sollte immer einen Zeitpunkt geben, an dem Sie diese Ergebnisse überprüfen, um zu wissen, wie gut Ihre Strategie funktioniert und ob Sie sie ein wenig optimieren müssen.

Am besten ist es, in Stichproben zu handeln und die Ergebnisse nach Erreichen einer Stichprobengröße (z. B. 30 oder 50 Trades) zu überprüfen. Lesen Sie mehr: Was ist der Unterschied zwischen Alpha und Beta im Handel?


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